广发中证全指电力公用行状交游型绽放式指数证券投
资基金基金居品尊府节录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 广发中证全指电力 ETF 基金代码 159611
中国确立银行股份有限
基金治理东说念主 广发基金治理有限公司 基金托管东说念主
公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同成功日 2021-12-29
市日历 2022-01-07
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作款式 宽泛绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金
基金司理 陆志明 基金司理的日历
证券从业日历 1999-05-01
《基金合同》成功后，一语气 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦
期陈诉中赐与流露；一语气 50 个职责日出现上述情形的，基金治理东说念主应
其他
当辩认基金合同，并按照基金合同的商定智商进行计帐，不需要召开
基金份额捏有东说念主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有章程时，
从其章程。
场内简称 电力 ETF 广发
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资目标与投资策略
淡雅追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。在正常情况
投资目标 下，本基金力求规章投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的日
均追踪偏离度的统统值小于0.2%，年化追踪谬误不跳跃2%。
本基金主要投资于场合指数（即中证全指电力公用行状指数）的成份
股、备选成份股（含存托字据）。为更好地杀青投资目标，本基金可
极少投资于非成份股（包括创业板偏激他照章刊行、上市的股票、存
托字据）、债券、股指期货、财富撑捏证券、银行进款、同行存单、
投资规模 债券回购、货币阛阓器用及中国证监会允许基金投资的其他金融器用，
但须顺应中国证监会的相关章程。
本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务。
本基金投资于场合指数成份股、备选成份股（含存托字据）的比例不
低于基金财富净值的90%且不低于非现款基金财富的80%，股指期货及
其他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的章程奉行。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履
行顺应智商后，不错将其纳入投资规模。其投资比例奉命届时有用的
法律法例和相关章程。
本基金主要聘用完全复制法，即按照场合指数的成份股的组成偏激权
重构建指数化投资组合，并根据场合指数成份股偏激权重的变动进行
相应的调养。
主要投资策略
具体包括：1、股票（含存托字据）投资策略；2、债券投资策略；3、
财富撑捏证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。
功绩比较基准 中证全指电力公用行状指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要禁受完全复制法追踪场合指
风险收益特征
数的发扬，具有与场合指数、以及场合指数所代表的股票阛阓相似的
风险收益特征。
注：详见《广发中证全指电力公用行状交游型绽放式指数证券投资基金招募阐发书》偏激更
新文献中“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组合伙产竖立图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、本基金成立以前（2021年）按推行存续期绸缪，未按当然年度折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的相关用度。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收费方
治理费 0.50% 基金治理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 55,000.00 管帐师事务所
信息流露费 120,000.00 章程流露报刊
《基金合同》成功后与基金相关的讼师费、基金
份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基
金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及真贵
其他用度 用度等用度，以及按照国度联系章程和《基金合 相关劳动机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐发
书》或其更新。
注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
最终推行金额以基金按期陈诉流露为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报流露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
（1）场合指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险
场合指数并不行完全代表统统中证全指电力公用行状指数成份股上市公司的合座阛阓
发扬。场合指数成份股的平均答复率与统统中证全指电力公用行状指数成份股上市公司的整
体的平均答复率可能存在偏离。
（2）场合指数波动的风险
场合指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司计议现象、投资者方式
和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）基金投资组合答复与场合指数答复偏离的风险
（4）场合指数变更的风险
根据基金合同章程，如出现变更场合指数的情形，本基金将变更场合指数。基于原场合
指数的投资计谋将会更动，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将与新的场合指数保
捏一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。
（5）追踪谬误规章未达商定目标的风险
本基金力求将年化追踪谬误规章在 2%以内，但因场合指数编制功令调养或其他身分可
能导致追踪谬误跳跃上述规模，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（6）成份股停牌的风险
场合指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：
级阛阓价钱的折溢价水平。
按照商定款式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
获取足额的顺应要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回清单中缔造较低的赎回份
额上限或者聘用暂停赎回的方法，投资者将靠近无法赎回一齐或部分 ETF 份额的风险。
（7）指数成份股发生负面事件靠近退市时的支吾风险
根据法律法例的要求，在指数基金运作经由中，当指数成份券发生赫然负面事件靠近退
市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金治理东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履
行里面决策智商后实时对相关成份股进行调养。存在因基金治理东说念主对负面事件偏激影响，以
及对指数编制机构的相应反馈的判断不够准确而未能实时调养相关成份股或者过早调养相
关成份股，进而增大本基金的追踪谬误，以致不放弃给基金财富带来损失的风险。
（8）指数编制机构罢手劳动的风险
本基金的场合指数由指数编制机构发布并治理和真贵，将来指数编制机构可能由于多样
原因罢手对指数的治理和真贵，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责
日内向中国证监会陈诉并忽视措置决策，如更换基金场合指数、搬动运作款式，与其他基金
褪色、或者辩认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额
捏有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同辩认。投资东说念主将靠近更换基
金场合指数、搬动运作款式，与其他基金褪色、或者辩认基金合同等风险。
自指数编制机构罢手场合指数的编制及发布至措置决策细目并实施前，基金治理东说念主应按
照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息奉命基金份额捏有东说念主利益优先原则保管
基金投资运作，该时间由于场合指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相关阛阓发扬有在
相反，影响投资收益。
（9）基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级阛阓交游价钱的折溢价规章在一定
规模内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价钱折溢价的风险。
（10）参考 IOPV 决策和 IOPV 绸缪诞妄的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，
绸缪基金份额参考净值（IOPV） ，并将绸缪效用向深圳证券交游所发送，由深圳证券交游所
对外发布，仅供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可
能存在相反，IOPV 绸缪可能出现诞妄，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需
投资者自行承担。
（11）退市风险
因本基金不再顺应证券交游所上市要求被辩认上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前
辩认上市，导致基金份额不行赓续进行二级阛阓交游的风险。
（12）投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且缔造了现款替代
比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的富饶的成份股，导致申购失败的风险。
因此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收失约，将导致投资者不行实时、足额
取得申购基金份额，投资者的利益可能受到影响。
（13）投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的顺应要求的赎回对价，可
能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金治理东说念主可能根据成份股市值规模变化等身分调养最小申购赎回单元，由此可
能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎
回单元一齐赎回，而只可在二级阛阓卖出一齐或部分基金份额。
（14）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经由中，由于阛阓变化、部分红份股
流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。
（15）套利风险
鉴于证券阛阓的交游机制和本领敛迹，套利完成需要一定的时辰，因此套利存在一定风
险。同期，贸易一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定规模之内也
不行形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因
成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。
（16）申购赎回清单舛讹风险
要是基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现舛讹，包括组合证券名单、数目、现
金替代秀气、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的正常进即将
受影响。
（17）申购赎回清单标记缔造风险
基金治理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记缔造时，将充分探讨由此激励的阛阓套
利等举止对基金捏有东说念主可能变成的利益损伤。但基金治理东说念主不行保证顶点情况下申购赎回清
单标记缔造的完全合感性。
（18）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
本基金以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近场合指数同期增长率为原则进
行收益分派。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动损失为前提，收益
分派后可能存在除息后的基金份额净值低于面值的风险。
（19）第三方机构劳动的风险
本基金的多项劳动请托第三方机构办理，存在以下风险：
由此影响对投资者申购赎回劳动的风险。
生变化，轨制调养可能给投资者带来链接偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券交游所
偏激他代理机构。
（20）本基金投资特定品种的独有风险
本基金可投资财富撑捏证券、股指期货、存托字据等特定品种，将靠近投资上述品种所
产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。
（21）参与转融通证券出借业务风险
本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，
指证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权利抵偿及借约用度的风险；3）
阛阓风险，指证券出借后可能靠近出借时间无法实时处置证券的阛阓风险；4）其他风险，
如宏不雅计谋变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现首要事件、交游敌手方失约、业务功令
调养、信息本领不行正常运行等风险。
（22）
《基金合同》成功后，若一语气五十个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主
或者基金财富净值低于 5,000 万元东说念主民币情形的，基金治理东说念主应当辩认基金合同，并按照基
金合同的商定智商进行计帐，不需要召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。投资者将靠近触及
上述事件基金合同辩认的风险。
（1）阛阓风险；（2）治理风险；（3）职业说念德风险； （4）流动性风险；（5）合规性风
险；
（6）投资治理风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险等。
（二）遑急提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称连累、讲明信用、严慎悉力的原则治理和期骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府节录信息发生首要变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期暖和基金治理东说念主发布的相关临时
公告及按期陈诉等。
如投资者对基金合同有争议的，争议措置处理款式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他尊府查询款式
以下尊府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证全指电力公用行状交游型绽放式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证全指电力公用行状交游型绽放式指数证券投资基金托管合同》
（3） 《广发中证全指电力公用行状交游型绽放式指数证券投资基金招募阐发书》
（4）按期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及有计划款式
（7）其他遑急尊府
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